Magkakaiba ang mga tao, at ganoon din ang mga trader. Ang maaaring maging angkop para sa akin bilang trader ay maaaring ituring ng iba na masyadong mataas o masyadong mababa ang risk. Walang iisang tiyak na formula para sa tagumpay sa financial markets.
May mga trader na pumapasok sa market at hinahayaan lamang tumakbo ang kanilang trades hanggang maabot ang target. Kahit abutin pa ito ng ilang buwan o taon, nananatili silang sumusunod sa kanilang plano. Ibig sabihin, mayroon silang strategy, naniniwala silang tama ang kanilang pagsusuri, at disiplinado silang sundin ang kanilang trading plan.
Mayroon ding ibang trader na mas gusto ang mabilisang aksyon. Madalas silang pumapasok at lumalabas sa market sa loob lamang ng isang trading day habang gumagamit ng mataas na volume at leverage. Ang mga trader na ito ay mayroon ding sariling strategy, ngunit iba ito sa naunang halimbawa.
Dalawang halimbawa lamang ito kung paano nagkakaiba ang paraan ng bawat trader sa paglapit sa market at kung paano sila nakikipagtulungan sa mga forex brokers upang maisagawa ang kanilang mga trades. Kung pagsasama-samahin natin ang iba’t ibang paraan ng pag-trade sa financial markets, mabubuo natin ang ilan sa mga pinakakaraniwang trading strategies na tatalakayin sa artikulong ito.
Sa pinakapayak nitong kahulugan, ang trading strategy ay isang plano. Ang pagkakaroon ng plano sa buhay at maging sa trading ay isang hakbang papalapit sa tagumpay. Kapag pinaplano mo ang iyong pagpasok at paglabas sa market, nangangahulugan itong gumagamit ka na ng risk management sa iyong mga trades. Isa sa mga kilalang kasabihan sa financial markets ay: “Plan to trade and trade your plan.”
Samakatuwid, ang strategy ay isang planong inihahanda bago pa man magsimula ang trading, kung saan malinaw na inilalatag ang mga trading rules. Mula sa timeframe na gagamitin hanggang sa risk-reward ratio, lahat ng mahahalagang detalye ay kasama sa plano.
Ang panimulang punto ng anumang trading strategy ay ang oras na available upang maisagawa ito. Kung may ilang oras lamang bawat araw para mag-trade, dito dapat magsimula ang pagbuo ng strategy.
Kasunod nito ay ang pagtukoy sa nais na resulta at timeframe upang makamit ang mga layuning iyon. Halimbawa, maaaring nais ng trader na kumita ng isang libong pips sa loob ng 24 oras, ngunit napakabihira ng ganitong galaw base sa nakaraang kilos ng market. Kaya naman, kailangang maayos na ma-calibrate ng trading strategy ang lahat ng limitasyon at maisama ang antas ng risk appetite ng trader. Dapat mayroon itong malinaw na risk management system, pati na rin maayos na entry at exit levels, at iba pang mahahalagang bahagi ng trading plan.
Narito ang ilan sa mga pinakamahuhusay na trading strategies na karaniwang ginagamit ng mga forex market participants:
Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, ang end-of-day trading ay nangangahulugang ang pagbubukas (at minsan pati pagsasara) ng mga trade ay ginagawa sa pagtatapos ng trading day. Kung nagtataka ka kung bakit ito pinipili ng ilang trader, may hindi bababa sa dalawang pangunahing dahilan para rito.
Una, kakulangan ng oras para mag-trade. Karamihan sa mga retail trader sa forex market ay may regular na trabaho at iba pang responsibilidad sa araw-araw. Dahil dito, mas maginhawa para sa kanila na magbukas o magsara ng mga position sa pagtatapos ng trading day.
Ikalawa, ang ganitong strategy ay kadalasang nakabatay sa mga setup mula sa daily timeframe. Ibig sabihin, nais ng mga trader na iwasan ang “market noise” o maliliit at pansamantalang galaw ng presyo sa loob ng araw at huwag itong bigyang pansin. Sa halip, naghihintay sila hanggang magsara ang daily candlestick bago gumawa ng desisyon. Sa ganitong paraan, nakatuon sila sa mas malaking larawan ng market at hindi hinahayaang maapektuhan ng pansamantalang emosyon ang kanilang trading decisions.
Mahalaga rin ang risk management sa strategy na ito, kaya gumagamit ang mga trader ng parehong stop-loss at take-profit levels.
Hindi pare-pareho ang oras ng pagsasara ng lahat ng daily candlesticks. Nakadepende ito sa lokasyon ng server ng broker. Nakaaapekto rin dito ang mga setup na ginagamit sa trading platform.
Halimbawa, ipagpalagay nating ang iyong trading location ay CET (Central European Time). Kung naka-set ang iyong platform na magsara ang daily candlestick sa GMT +1, hindi matatapos ang trading day kasabay ng pagtatapos ng araw sa CET. Sa ilang platform, maaari itong baguhin sa settings, ngunit sa iba naman, tulad ng sa ilang MT4 brokers, hindi ito maaaring baguhin. Sa ganitong kaso, ang pagsasara ng daily candlestick ay nakabatay sa oras ng lokasyon ng server.
Sa madaling salita, tiyaking alam mo kung kailan nagtatapos ang trading day bago pumili ng tamang broker para sa iyong end-of-day trading strategy.
Bilang isang trading strategy, maraming trader ang naaakit sa swing trading. Marahil ay dahil madali itong ipatupad o kaya naman ay nagbibigay ito ng kalayaan sa trader na gumawa ng ibang bagay habang hinihintay na mag-develop ang trade.
Ang swing trading ay tumutukoy sa mga position sa market na nananatiling bukas nang higit sa ilang oras. Sa ilang pagkakataon, maaari itong tumagal ng ilang araw o kahit ilang linggo. Ngunit bakit nga ba ginagamit ng ilan ang ganitong strategy? Maaaring iba-iba ang dahilan. Sa ilang sitwasyon, makatuwiran ang pagpapanatiling bukas ng position sa mas mahabang panahon kahit na ipinapakita ng analysis na walang malaking galaw sa market. Halimbawa nito ang USD/JPY currency pair.
Dahil sa pagkakaiba ng interest rates sa pagitan ng Estados Unidos at Japan, nagbibigay ang currency pair na ito ng positive swap sa bawat araw na nananatiling bukas ang isang USD/JPY long position. Dahil dito, maraming trader ang sumali sa tinatawag na carry trade gamit ang swing trading strategy.
Samakatuwid, ang mga swing trader ay bumibili o nagbebenta ng currency batay sa fundamentals o technical analysis na ginagawa sa mas malalaking timeframe. Kapag nagbago ang fundamentals, karaniwang isinasara ang swing trade.
Subukang iwasan ang mga swing trading position na may negative swap. Kadalasan, hindi naman malaking problema ang negative swaps dahil hindi ito bumubuo ng malaking bahagi ng kita o pagkalugi.
Ngunit may mga pagkakataon na nagiging mahalaga ito.
Upang ipagpatuloy ang parehong halimbawa ng USD/JPY, isipin na nag-short position ka sa currency pair na ito sa nakalipas na 12 buwan o higit pa. Noong 2023 at 2024, ang pagkakaroon ng short position sa panahong mas mataas nang malaki ang interest rates sa Estados Unidos kumpara sa Japan ay naging magastos na posisyon. Bukod sa pagkalugi mula sa mismong galaw ng market (kung saan umakyat ang USD/JPY mula sa mas mababa sa 120 hanggang lampas 160), nadagdagan pa ito ng negative swaps na lalong nagpabigat sa pagkalugi ng anumang swing trading short position.
Gaya ng ipinapahiwatig ng pangalan nito, ang day trading ay tumutukoy sa pagte-trade sa loob lamang ng isang trading day. Sa madaling salita, lahat ng positions ay binubuksan at isinasara sa loob ng parehong araw. May mga pagkakataong nananatiling bukas ang isang trade nang ilang oras, at minsan naman ay ilang segundo lamang. Gayunpaman, bilang pangkalahatang tuntunin, ang day trading ay nangangahulugang lahat ng positions ay isinasara bago matapos ang trading day, anuman ang mangyari.
Nagbibigay ito ng sariling risk management at disiplina, na mahalagang bahagi ng matagumpay na trading.
Ang scalping ay isang napakaikling market trading strategy. Angkop ito para sa mga trader na sanay pumasok at lumabas sa market nang maraming beses sa loob ng isang araw. Sa ilang pagkakataon, maaaring umabot ito ng dose-dosenang trades bawat araw o higit pa.
May mga trader na gumagamit ng scalping upang kumita kahit isang pip lamang. Ang iba naman ay nagta-target ng lima hanggang sampung pips. Sa pangkalahatan, mas malaki ang inilalagay na puhunan ng mga scalper sa bawat position upang kumita mula sa maliliit at mabilis na galaw ng market. Dahil dito, kadalasang mas malaki ang trading volume ng mga scalper kumpara sa mga swing trader.
Ang position trading ay mas pangmatagalang strategy kumpara sa swing trading at mas malapit ito sa konsepto ng investing. Ang pangmatagalang pag-invest sa currency market ay tinatawag na position trading. Sa ganitong strategy, ang mga position ay pinananatiling bukas sa loob ng mahabang panahon tulad ng ilang linggo, buwan, o kahit taon. Karaniwang layunin ng mga trader dito na makinabang mula sa interest rate differentials o sa mga fundamental positioning na maaaring abutin ng maraming taon bago magbago.
Isang magandang halimbawa nito ang USD/JPY currency pair. Noong Marso 2022, nabasag nito ang antas na 115 at tuluy-tuloy itong umakyat hanggang sa makapag-trade sa itaas ng 150 at pagkatapos ay 160. Sa loob ng panahong iyon, ang mga trader na may long position gamit ang position trading strategy ay hindi lamang kumita mula sa pagtaas ng presyo kundi pati na rin sa positive swaps na dulot ng positive carry.
Isa pang paraan ng pagte-trade sa market ay ang pagtutok sa fundamental side nito. Ang mga balita o news ay nagpapagalaw sa financial markets, at hindi na ito lihim. Kapag may galaw sa market, may pagkakataon ding kumita mula rito sa pamamagitan ng speculation.
May mga pagkakataon na naghihintay ang market sa paglabas ng mahahalagang economic reports. Nangangahulugan ito na nagko-consolidate muna ang market bago lumabas ang balita. Dahil dito, maituturing din na bahagi ng trading the news ang ganitong consolidation bago ang isang economic release.
Gayunpaman, ang trading the news ay isa sa pinakamahirap na trading strategies. Madalas na nababaligtad ang galaw ng market dahil karaniwan ang mga false breakouts. Bukod dito, tumataas nang malaki ang volatility ng market, kaya nagiging mahirap ang pagpapatupad ng maayos na risk management strategy.
Ang trading ay mahirap na sa sarili nito, kahit gumagamit pa ng trading strategies. Gayunpaman, mas malaki ang posibilidad mong magtagumpay bilang trader kapag mayroon kang malinaw na strategy. Ang trading strategy ay tumutulong upang mapagtagumpayan ang mga behavioral biases o emosyonal na pagkakamali sa trading. Ibig sabihin, mayroon ka nang konkretong plano na isang mahalagang hakbang tungo sa tagumpay.
Bukod dito, ang isang strategy ay may kasama ring malinaw na risk management plan. Ang pag-alam kung kailan papasok at lalabas sa market nang maaga ay malaking tulong upang makontrol ang emosyon habang nagte-trade. Ang financial markets ay maaaring magdulot ng matinding emosyonal na pressure, at maaari itong humantong sa pagkalugi kung wala kang malinaw na plano para harapin ang iba’t ibang sitwasyong maaaring mangyari sa market.
Sa kabuuan, mahalagang magkaroon ng trading strategy. Habang mas marami kang oras na inilalaan upang pagbutihin ito, mas mataas din ang iyong pagkakataong magtagumpay sa financial markets.